004427 交银增利增强债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1893(2024-10-17)
- 累计净值:1.5673
- 规模:32.43亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-06-02
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:魏玉敏
- 持续:3.3年
- 标准差:1年2.32%,2.90%,3.86%
- 夏普:1年-0.84,-0.19,0.57
1月:2.19% 3月:-0.32% 6月:-0.49%
1年:0.87% 3年:5.61% 5年:36.77% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5673
2024-10-16 累计净值 1.5675
2024-10-15 累计净值 1.5644
2024-10-14 累计净值 1.5673
2024-10-11 累计净值 1.5578
2024-10-10 累计净值 1.5629
2024-10-09 累计净值 1.5587
2024-10-08 累计净值 1.5832
2024-09-30 累计净值 1.5769
2024-09-27 累计净值 1.5664
2024-09-26 累计净值 1.5624
2024-09-25 累计净值 1.5545
2024-09-24 累计净值 1.5524
2024-09-23 累计净值 1.5429
2024-09-20 累计净值 1.543
2024-09-19 累计净值 1.5442
2024-09-18 累计净值 1.542
2024-09-13 累计净值 1.5418
2024-09-12 累计净值 1.5435
2024-09-11 累计净值 1.5443
2024-09-10 累计净值 1.5458
2024-09-09 累计净值 1.5482
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏玉敏 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又178天 |
14.16% |
凌超 魏玉敏 |
2019-03-15 |
2020-07-22 |
1年又130天 |
20.92% |
于海颖 凌超 |
2018-11-02 |
2019-03-14 |
132天 |
7.85% |
于海颖 凌超 |
2018-02-13 |
2018-11-01 |
261天 |
2.23% |
于海颖 |
2017-06-22 |
2018-02-12 |
235天 |
3.10% |
孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
-0.10% |
孙超 |
2017-06-02 |
2017-06-09 |
7天 |
0.00% |