004258 国寿安保稳嘉混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.137(2024-10-16)
- 累计净值:1.459
- 规模:1.92亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-02-10
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:李丹
- 持续:6.7年
- 标准差:1年3.42%,4.61%,5.03%
- 夏普:1年-1.54,-0.88,-0.25
1月:8.40% 3月:6.66% 6月:8.31%
1年:8.48% 3年:3.79% 5年:27.97% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.459
2024-10-15 累计净值 1.4539
2024-10-14 累计净值 1.4545
2024-10-11 累计净值 1.4488
2024-10-10 累计净值 1.4526
2024-10-09 累计净值 1.4529
2024-10-08 累计净值 1.4614
2024-09-30 累计净值 1.4418
2024-09-27 累计净值 1.4123
2024-09-26 累计净值 1.3982
2024-09-25 累计净值 1.3828
2024-09-24 累计净值 1.3816
2024-09-23 累计净值 1.3746
2024-09-20 累计净值 1.3744
2024-09-19 累计净值 1.3726
2024-09-18 累计净值 1.3715
2024-09-13 累计净值 1.3709
2024-09-12 累计净值 1.3717
2024-09-11 累计净值 1.3714
2024-09-10 累计净值 1.3704
2024-09-09 累计净值 1.3706
2024-09-06 累计净值 1.3719
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李丹 李一鸣 |
2019-08-28 |
至今 |
2年又143天 |
25.56% |
李丹 李一鸣 |
2017-05-22 |
2019-08-27 |
2年又97天 |
16.83% |
李丹 董瑞倩 |
2017-02-10 |
2017-05-21 |
100天 |
0.87% |