004226 国寿安保稳诚混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0719(2024-10-17)
- 累计净值:1.4152
- 规模:0.22亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-01-20
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:吴坚
- 持续:1.1年
- 标准差:1年3.44%,3.02%,3.35%
- 夏普:1年-1.38,-0.83,0.16
1月:5.84% 3月:3.62% 6月:5.65%
1年:7.03% 3年:6.06% 5年:31.46% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4152
2024-10-16 累计净值 1.4189
2024-10-15 累计净值 1.4157
2024-10-14 累计净值 1.4215
2024-10-11 累计净值 1.4155
2024-10-10 累计净值 1.4182
2024-10-09 累计净值 1.4268
2024-10-08 累计净值 1.4437
2024-09-30 累计净值 1.4128
2024-09-27 累计净值 1.3875
2024-09-26 累计净值 1.3748
2024-09-25 累计净值 1.3639
2024-09-24 累计净值 1.361
2024-09-23 累计净值 1.3546
2024-09-20 累计净值 1.3552
2024-09-19 累计净值 1.3562
2024-09-18 累计净值 1.3566
2024-09-13 累计净值 1.3561
2024-09-12 累计净值 1.3575
2024-09-11 累计净值 1.3586
2024-09-10 累计净值 1.3584
2024-09-09 累计净值 1.3587
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴坚 李辉 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
-3.05% |
吴坚 |
2022-10-14 |
2023-01-31 |
109天 |
-0.83% |
方旭赟 吴坚 |
2019-01-09 |
至今 |
3年又9天 |
29.78% |
方旭赟 |
2017-01-20 |
2019-01-08 |
1年又353天 |
10.15% |