004140 兴业福鑫债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0247(2024-10-17)
- 累计净值：1.3147
- 规模：60.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2017-03-10
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：伍方方
- 持续：4.7年
- 标准差：1年0.98%,1.02%,0.89%
- 夏普：1年1.99,2.02,2.62
1月：-0.13% 3月：0.64% 6月：1.76%
1年：5.05% 3年：12.94% 5年：20.50% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3147
2024-10-16 累计净值 1.3137
2024-10-15 累计净值 1.3138
2024-10-14 累计净值 1.3132
2024-10-11 累计净值 1.3119
2024-10-10 累计净值 1.3103
2024-10-09 累计净值 1.308
2024-10-08 累计净值 1.3083
2024-09-30 累计净值 1.3107
2024-09-27 累计净值 1.3134
2024-09-26 累计净值 1.3174
2024-09-25 累计净值 1.3182
2024-09-24 累计净值 1.3164
2024-09-23 累计净值 1.317
2024-09-20 累计净值 1.3168
2024-09-19 累计净值 1.3167
2024-09-18 累计净值 1.3169
2024-09-13 累计净值 1.316
2024-09-12 累计净值 1.3153
2024-09-11 累计净值 1.3151
2024-09-10 累计净值 1.3144
2024-09-09 累计净值 1.3142
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 伍方方 |
2019-02-14 |
至今 |
2年又338天 |
10.78% |
| 杨逸君 |
2017-09-10 |
2019-02-13 |
1年又156天 |
8.17% |
| 杨逸君 莫华寅 |
2017-05-04 |
2017-09-09 |
128天 |
1.50% |
| 杨逸君 |
2017-03-10 |
2017-05-03 |
54天 |
0.59% |