004105 中信保诚稳鑫债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1043(2024-10-17)
- 累计净值：1.3358
- 规模：0.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-02
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年4.93%,3.54%,2.90%
- 夏普：1年1.15,0.94,1.03
1月：0.36% 3月：0.98% 6月：1.64%
1年：3.03% 3年：13.73% 5年：21.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3358
2024-10-16 累计净值 1.3344
2024-10-15 累计净值 1.3348
2024-10-14 累计净值 1.3346
2024-10-11 累计净值 1.3342
2024-10-10 累计净值 1.3332
2024-10-09 累计净值 1.331
2024-10-08 累计净值 1.3309
2024-09-30 累计净值 1.3331
2024-09-27 累计净值 1.3328
2024-09-26 累计净值 1.3305
2024-09-25 累计净值 1.3349
2024-09-24 累计净值 1.3324
2024-09-23 累计净值 1.3327
2024-09-20 累计净值 1.3325
2024-09-19 累计净值 1.3322
2024-09-18 累计净值 1.3326
2024-09-13 累计净值 1.3318
2024-09-12 累计净值 1.331
2024-09-11 累计净值 1.3312
2024-09-10 累计净值 1.3302
2024-09-09 累计净值 1.3297
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.79% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.28% |
| 宋海娟 |
2017-03-02 |
2020-10-14 |
3年又227天 |
16.95% |