004104 中信保诚稳鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1024(2024-10-17)
- 累计净值：1.3334
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-02
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年4.90%,3.52%,2.89%
- 夏普：1年1.17,0.97,1.06
1月：0.38% 3月：1.01% 6月：1.70%
1年：3.15% 3年：14.06% 5年：21.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3334
2024-10-16 累计净值 1.332
2024-10-15 累计净值 1.3324
2024-10-14 累计净值 1.3322
2024-10-11 累计净值 1.3318
2024-10-10 累计净值 1.3308
2024-10-09 累计净值 1.3286
2024-10-08 累计净值 1.3285
2024-09-30 累计净值 1.3307
2024-09-27 累计净值 1.3302
2024-09-26 累计净值 1.3279
2024-09-25 累计净值 1.3323
2024-09-24 累计净值 1.3298
2024-09-23 累计净值 1.3301
2024-09-20 累计净值 1.3299
2024-09-19 累计净值 1.3296
2024-09-18 累计净值 1.33
2024-09-13 累计净值 1.3292
2024-09-12 累计净值 1.3284
2024-09-11 累计净值 1.3286
2024-09-10 累计净值 1.3276
2024-09-09 累计净值 1.327
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.83% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.03% |
| 宋海娟 |
2017-03-02 |
2020-10-14 |
3年又227天 |
16.72% |