004080 万家鑫丰纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0293(2024-10-17)
- 累计净值：1.2766
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2017-01-18
- 管理人：万家基金
- 基金经理：周慧
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.96%,0.99%,1.49%
- 夏普：1年0.65,0.42,0.91
1月：0.23% 3月：1.40% 6月：1.14%
1年：3.16% 3年：7.01% 5年：15.09% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2766
2024-10-16 累计净值 1.2733
2024-10-15 累计净值 1.2748
2024-10-14 累计净值 1.2734
2024-10-11 累计净值 1.2735
2024-10-10 累计净值 1.2734
2024-10-09 累计净值 1.2661
2024-10-08 累计净值 1.2637
2024-09-30 累计净值 1.2661
2024-09-27 累计净值 1.2654
2024-09-26 累计净值 1.2744
2024-09-25 累计净值 1.2774
2024-09-24 累计净值 1.274
2024-09-23 累计净值 1.2765
2024-09-20 累计净值 1.2762
2024-09-19 累计净值 1.2755
2024-09-18 累计净值 1.2756
2024-09-13 累计净值 1.2742
2024-09-12 累计净值 1.2725
2024-09-11 累计净值 1.2722
2024-09-10 累计净值 1.2713
2024-09-09 累计净值 1.2704
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周慧 |
2023-06-10 |
至今 |
163天 |
0.67% |
| 段博卿 |
2022-04-06 |
2023-06-09 |
1年又64天 |
3.07% |
| 苏谋东 段博卿 |
2022-01-25 |
2022-04-05 |
70天 |
0.23% |
| 陈奕雯 苏谋东 |
2021-03-25 |
至今 |
298天 |
0.41% |
| 陈奕雯 |
2019-09-09 |
2021-03-24 |
1年又197天 |
7.38% |
| 苏谋东 陈奕雯 |
2019-03-01 |
2019-09-08 |
191天 |
1.64% |
| 苏谋东 柳发超 |
2019-02-21 |
2019-02-28 |
7天 |
0.06% |
| 苏谋东 柳发超 |
2017-02-24 |
2019-02-20 |
1年又361天 |
11.13% |
| 苏谋东 |
2017-01-18 |
2017-02-23 |
36天 |
0.19% |