004079 万家鑫丰纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0302(2024-10-17)
- 累计净值:1.2906
- 规模:9.86亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日:2017-01-18
- 管理人:万家基金
- 基金经理:周慧
- 持续:0.4年
- 标准差:1年0.96%,0.99%,1.49%
- 夏普:1年0.83,0.63,1.05
1月:0.27% 3月:1.48% 6月:1.25%
1年:3.40% 3年:7.69% 5年:16.29% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2906
2024-10-16 累计净值 1.2872
2024-10-15 累计净值 1.2888
2024-10-14 累计净值 1.2874
2024-10-11 累计净值 1.2875
2024-10-10 累计净值 1.2874
2024-10-09 累计净值 1.2801
2024-10-08 累计净值 1.2776
2024-09-30 累计净值 1.28
2024-09-27 累计净值 1.2791
2024-09-26 累计净值 1.2881
2024-09-25 累计净值 1.2911
2024-09-24 累计净值 1.2877
2024-09-23 累计净值 1.2902
2024-09-20 累计净值 1.2899
2024-09-19 累计净值 1.2892
2024-09-18 累计净值 1.2893
2024-09-13 累计净值 1.2878
2024-09-12 累计净值 1.2861
2024-09-11 累计净值 1.2858
2024-09-10 累计净值 1.2849
2024-09-09 累计净值 1.284
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
周慧 |
2023-06-10 |
至今 |
163天 |
0.76% |
段博卿 |
2022-04-06 |
2023-06-09 |
1年又64天 |
3.31% |
苏谋东 段博卿 |
2022-01-25 |
2022-04-05 |
70天 |
0.27% |
陈奕雯 苏谋东 |
2021-03-25 |
至今 |
298天 |
0.58% |
陈奕雯 |
2019-09-09 |
2021-03-24 |
1年又197天 |
7.71% |
苏谋东 陈奕雯 |
2019-03-01 |
2019-09-08 |
191天 |
1.69% |
苏谋东 柳发超 |
2019-02-21 |
2019-02-28 |
7天 |
-0.13% |
苏谋东 柳发超 |
2017-02-24 |
2019-02-20 |
1年又361天 |
11.54% |
苏谋东 |
2017-01-18 |
2017-02-23 |
36天 |
0.20% |