004075 交银医药创新股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.2301(2024-10-17)
- 累计净值：2.2301
- 规模：34.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：楼慧源
- 持续：5.1年
- 标准差：1年17.43%,22.51%,26.30%
- 夏普：1年-0.51,-0.70,-0.18
1月：12.16% 3月：6.04% 6月：-0.10%
1年：-10.98% 3年：-37.90% 5年：29.42% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.2301
2024-10-16 累计净值 2.2283
2024-10-15 累计净值 2.2576
2024-10-14 累计净值 2.3014
2024-10-11 累计净值 2.274
2024-10-10 累计净值 2.3603
2024-10-09 累计净值 2.3332
2024-10-08 累计净值 2.4856
2024-09-30 累计净值 2.3437
2024-09-27 累计净值 2.1654
2024-09-26 累计净值 2.0602
2024-09-25 累计净值 1.9926
2024-09-24 累计净值 1.9738
2024-09-23 累计净值 1.9349
2024-09-20 累计净值 1.9546
2024-09-19 累计净值 1.9875
2024-09-18 累计净值 1.9892
2024-09-13 累计净值 1.9884
2024-09-12 累计净值 2.0015
2024-09-11 累计净值 2.0397
2024-09-10 累计净值 2.0154
2024-09-09 累计净值 2.0305
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 楼慧源 |
2018-09-22 |
至今 |
3年又118天 |
168.87% |
| 盖婷婷 楼慧源 |
2018-09-12 |
2018-09-21 |
9天 |
0.21% |
| 盖婷婷 |
2017-03-23 |
2018-09-11 |
1年又172天 |
17.27% |