004026 融通收益增强债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0668(2024-10-10)
- 累计净值：1.2238
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-30
- 管理人：融通基金
- 基金经理：余志勇
- 持续：0.2年
- 标准差：1年6.28%,5.47%,6.11%
- 夏普：1年-0.90,-0.87,-0.05
1月：4.74% 3月：-3.85% 6月：-3.89%
1年：-5.35% 3年：-5.25% 5年：6.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 1.2238
2024-10-09 累计净值 1.226
2024-10-08 累计净值 1.2598
2024-09-30 累计净值 1.2282
2024-09-27 累计净值 1.1977
2024-09-26 累计净值 1.1897
2024-09-25 累计净值 1.1794
2024-09-24 累计净值 1.1832
2024-09-23 累计净值 1.1769
2024-09-20 累计净值 1.177
2024-09-19 累计净值 1.1778
2024-09-18 累计净值 1.1794
2024-09-13 累计净值 1.1804
2024-09-12 累计净值 1.1764
2024-09-11 累计净值 1.1757
2024-09-10 累计净值 1.1755
2024-09-09 累计净值 1.1739
2024-09-06 累计净值 1.1732
2024-09-05 累计净值 1.1755
2024-09-04 累计净值 1.174
2024-09-03 累计净值 1.1752
2024-09-02 累计净值 1.1744
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余志勇 王超 |
2023-08-21 |
至今 |
91天 |
-2.49% |
| 张一格 |
2017-08-30 |
至今 |
4年又141天 |
41.28% |