004025 融通收益增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0842(2024-10-10)
- 累计净值：1.2562
- 规模：0.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-30
- 管理人：融通基金
- 基金经理：余志勇
- 持续：0.2年
- 标准差：1年6.28%,5.47%,6.11%
- 夏普：1年-0.84,-0.80,0.02
1月：4.77% 3月：-3.75% 6月：-3.70%
1年：-4.97% 3年：-4.10% 5年：8.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 1.2562
2024-10-09 累计净值 1.2585
2024-10-08 累计净值 1.2928
2024-09-30 累计净值 1.2606
2024-09-27 累计净值 1.2296
2024-09-26 累计净值 1.2214
2024-09-25 累计净值 1.211
2024-09-24 累计净值 1.2148
2024-09-23 累计净值 1.2083
2024-09-20 累计净值 1.2084
2024-09-19 累计净值 1.2093
2024-09-18 累计净值 1.2109
2024-09-13 累计净值 1.2118
2024-09-12 累计净值 1.2077
2024-09-11 累计净值 1.207
2024-09-10 累计净值 1.2068
2024-09-09 累计净值 1.2052
2024-09-06 累计净值 1.2044
2024-09-05 累计净值 1.2068
2024-09-04 累计净值 1.2053
2024-09-03 累计净值 1.2065
2024-09-02 累计净值 1.2057
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余志勇 王超 |
2023-08-21 |
至今 |
91天 |
-2.39% |
| 张一格 |
2017-08-30 |
至今 |
4年又141天 |
43.81% |