004002 宏利恒利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.085(2024-10-17)
- 累计净值：1.2911
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2017-01-22
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：李宇璐
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.67%,0.73%,0.76%
- 夏普：1年1.55,1.45,1.90
1月：-0.13% 3月：0.87% 6月：1.86%
1年：4.51% 3年：10.15% 5年：16.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2911
2024-10-16 累计净值 1.2902
2024-10-15 累计净值 1.2903
2024-10-14 累计净值 1.2897
2024-10-11 累计净值 1.2889
2024-10-10 累计净值 1.2875
2024-10-09 累计净值 1.2846
2024-10-08 累计净值 1.2847
2024-09-30 累计净值 1.286
2024-09-27 累计净值 1.2899
2024-09-26 累计净值 1.2936
2024-09-25 累计净值 1.2941
2024-09-24 累计净值 1.2934
2024-09-23 累计净值 1.2942
2024-09-20 累计净值 1.2941
2024-09-19 累计净值 1.2938
2024-09-18 累计净值 1.2941
2024-09-13 累计净值 1.2925
2024-09-12 累计净值 1.2918
2024-09-11 累计净值 1.2914
2024-09-10 累计净值 1.2908
2024-09-09 累计净值 1.2904
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宇璐 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.16% |
| 傅浩 李宇璐 |
2021-08-09 |
2021-09-08 |
30天 |
0.12% |
| 傅浩 |
2019-11-18 |
2021-08-08 |
1年又264天 |
5.74% |
| 丁宇佳 傅浩 |
2019-09-26 |
2019-11-17 |
52天 |
0.19% |
| 丁宇佳 |
2017-01-22 |
2019-09-25 |
2年又246天 |
12.87% |