003999 富荣富祥纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1183(2024-10-17)
- 累计净值：1.3702
- 规模：3.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-09
- 管理人：富荣基金
- 基金经理：宋芳
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.94%,0.83%,1.06%
- 夏普：1年0.59,2.11,1.61
1月：-0.55% 3月：0.12% 6月：2.07%
1年：4.70% 3年：11.76% 5年：20.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3702
2024-10-16 累计净值 1.3697
2024-10-15 累计净值 1.3697
2024-10-14 累计净值 1.369
2024-10-11 累计净值 1.3668
2024-10-10 累计净值 1.3655
2024-10-09 累计净值 1.3644
2024-10-08 累计净值 1.3676
2024-09-30 累计净值 1.3692
2024-09-27 累计净值 1.374
2024-09-26 累计净值 1.3769
2024-09-25 累计净值 1.3779
2024-09-24 累计净值 1.3771
2024-09-23 累计净值 1.3774
2024-09-20 累计净值 1.3774
2024-09-19 累计净值 1.3777
2024-09-18 累计净值 1.3777
2024-09-13 累计净值 1.3764
2024-09-12 累计净值 1.3759
2024-09-11 累计净值 1.3761
2024-09-10 累计净值 1.3762
2024-09-09 累计净值 1.3759
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋芳 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
2.31% |
| 唐奥 宋芳 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.65% |
| 唐奥 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
2.20% |
| 吕晓蓉 唐奥 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
0.17% |
| 吕晓蓉 |
2017-07-07 |
至今 |
4年又195天 |
24.36% |
| 贺翔 |
2017-03-09 |
2017-07-06 |
119天 |
1.27% |