003891 汇安嘉裕纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0501(2024-10-17)
- 累计净值：1.2578
- 规模：20亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-05
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：王作舟
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.40%,0.40%,0.40%
- 夏普：1年-1.43,0.01,1.91
1月：-0.13% 3月：0.31% 6月：1.53%
1年：5.39% 3年：8.23% 5年：14.78% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2578
2024-10-16 累计净值 1.2575
2024-10-15 累计净值 1.2573
2024-10-14 累计净值 1.2563
2024-10-11 累计净值 1.254
2024-10-10 累计净值 1.2519
2024-10-09 累计净值 1.2505
2024-10-08 累计净值 1.2528
2024-09-30 累计净值 1.2546
2024-09-27 累计净值 1.2584
2024-09-26 累计净值 1.2603
2024-09-25 累计净值 1.2603
2024-09-24 累计净值 1.26
2024-09-23 累计净值 1.2598
2024-09-20 累计净值 1.2598
2024-09-19 累计净值 1.2599
2024-09-18 累计净值 1.2601
2024-09-13 累计净值 1.2592
2024-09-12 累计净值 1.259
2024-09-11 累计净值 1.2587
2024-09-10 累计净值 1.2586
2024-09-09 累计净值 1.2587
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王作舟 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
0.69% |
| 黄济宽 |
2022-07-28 |
2023-07-18 |
355天 |
0.35% |
| 金鸿峰 黄济宽 |
2022-07-01 |
2022-07-27 |
26天 |
0.16% |
| 金鸿峰 |
2021-07-23 |
2022-06-30 |
342天 |
2.66% |
| 黄济宽 |
2019-12-11 |
2021-07-22 |
1年又224天 |
5.20% |
| 杨芳 |
2019-10-11 |
2019-12-10 |
60天 |
0.35% |
| 仇秉则 杨芳 |
2017-04-14 |
2019-10-10 |
2年又179天 |
10.80% |
| 仇秉则 |
2016-12-05 |
2017-04-13 |
129天 |
1.19% |