003812 中金金利C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0394(2024-10-17)
- 累计净值：1.2285
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-13
- 管理人：中金基金
- 基金经理：闫雯雯
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.73%,0.78%,0.77%
- 夏普：1年0.91,0.81,1.30
1月：0.04% 3月：-0.03% 6月：-0.39%
1年：1.60% 3年：6.23% 5年：10.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2285
2024-10-16 累计净值 1.2285
2024-10-15 累计净值 1.2285
2024-10-14 累计净值 1.2284
2024-10-11 累计净值 1.2284
2024-10-10 累计净值 1.2283
2024-10-09 累计净值 1.2283
2024-10-08 累计净值 1.2283
2024-09-30 累计净值 1.2282
2024-09-27 累计净值 1.2281
2024-09-26 累计净值 1.2282
2024-09-25 累计净值 1.2282
2024-09-24 累计净值 1.2281
2024-09-23 累计净值 1.228
2024-09-20 累计净值 1.2281
2024-09-19 累计净值 1.228
2024-09-18 累计净值 1.2281
2024-09-13 累计净值 1.2281
2024-09-12 累计净值 1.2281
2024-09-11 累计净值 1.2281
2024-09-10 累计净值 1.2281
2024-09-09 累计净值 1.2281
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫雯雯 尹海峰 |
2023-07-28 |
至今 |
115天 |
-0.01% |
| 闫雯雯 |
2021-11-25 |
至今 |
53天 |
0.68% |
| 石玉 闫雯雯 |
2021-01-25 |
2021-11-24 |
303天 |
2.48% |
| 石玉 |
2018-02-14 |
2021-01-24 |
2年又345天 |
8.70% |
| 石玉 郭党钰 |
2017-08-28 |
2018-02-13 |
169天 |
1.77% |
| 石玉 |
2016-12-13 |
2017-08-27 |
257天 |
3.72% |