003811 中金金利A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0582(2024-10-17)
- 累计净值:1.2467
- 规模:5.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2016-12-13
- 管理人:中金基金
- 基金经理:闫雯雯
- 持续:1.9年
- 标准差:1年0.73%,0.79%,0.77%
- 夏普:1年1.47,1.32,1.82
1月:0.08% 3月:0.08% 6月:-0.19%
1年:2.01% 3年:7.52% 5年:12.62% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2467
2024-10-16 累计净值 1.2467
2024-10-15 累计净值 1.2466
2024-10-14 累计净值 1.2466
2024-10-11 累计净值 1.2465
2024-10-10 累计净值 1.2465
2024-10-09 累计净值 1.2464
2024-10-08 累计净值 1.2464
2024-09-30 累计净值 1.2462
2024-09-27 累计净值 1.246
2024-09-26 累计净值 1.2461
2024-09-25 累计净值 1.2461
2024-09-24 累计净值 1.246
2024-09-23 累计净值 1.2459
2024-09-20 累计净值 1.2459
2024-09-19 累计净值 1.2459
2024-09-18 累计净值 1.2459
2024-09-13 累计净值 1.2459
2024-09-12 累计净值 1.2458
2024-09-11 累计净值 1.2459
2024-09-10 累计净值 1.2458
2024-09-09 累计净值 1.2458
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
闫雯雯 尹海峰 |
2023-07-28 |
至今 |
115天 |
0.13% |
闫雯雯 |
2021-11-25 |
至今 |
53天 |
0.74% |
石玉 闫雯雯 |
2021-01-25 |
2021-11-24 |
303天 |
2.82% |
石玉 |
2018-02-14 |
2021-01-24 |
2年又345天 |
9.61% |
石玉 郭党钰 |
2017-08-28 |
2018-02-13 |
169天 |
1.94% |
石玉 |
2016-12-13 |
2017-08-27 |
257天 |
2.89% |