003796 方正富邦睿利纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1905(2024-10-16)
- 累计净值：1.3185
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-16
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.85%,0.92%,0.86%
- 夏普：1年2.09,1.71,2.26
1月：-0.12% 3月：1.21% 6月：2.23%
1年：5.19% 3年：12.18% 5年：18.94% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3185
2024-10-15 累计净值 1.3188
2024-10-14 累计净值 1.3181
2024-10-11 累计净值 1.317
2024-10-10 累计净值 1.3162
2024-10-09 累计净值 1.3108
2024-10-08 累计净值 1.3107
2024-09-30 累计净值 1.3137
2024-09-27 累计净值 1.3149
2024-09-26 累计净值 1.3211
2024-09-25 累计净值 1.3229
2024-09-24 累计净值 1.3209
2024-09-23 累计净值 1.322
2024-09-20 累计净值 1.3217
2024-09-19 累计净值 1.3216
2024-09-18 累计净值 1.3216
2024-09-13 累计净值 1.3199
2024-09-12 累计净值 1.3185
2024-09-11 累计净值 1.3179
2024-09-10 累计净值 1.3171
2024-09-09 累计净值 1.3164
2024-09-06 累计净值 1.3156
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 区德成 |
2023-04-10 |
至今 |
224天 |
2.04% |
| 区德成 王靖 |
2022-02-25 |
2023-04-09 |
1年又43天 |
2.91% |
| 区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
2.66% |
| 程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
1.58% |
| 程同朦 |
2021-01-13 |
2021-01-18 |
5天 |
-0.10% |
| 程同朦 王靖 |
2019-08-14 |
2021-01-12 |
1年又152天 |
3.17% |
| 程同朦 |
2019-07-09 |
2019-08-13 |
35天 |
0.40% |
| 王健 程同朦 |
2019-06-24 |
2019-07-08 |
14天 |
0.24% |
| 王健 |
2018-02-28 |
2019-06-23 |
1年又115天 |
7.98% |
| 徐超 王健 |
2017-07-26 |
2018-02-27 |
216天 |
1.43% |
| 徐超 |
2016-12-16 |
2017-07-25 |
221天 |
3.06% |