003680 华润元大双鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2643(2024-10-17)
- 累计净值：1.2643
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-24
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：0.6年
- 标准差：1年1.96%,2.53%,4.35%
- 夏普：1年0.42,-1.20,0.22
1月：2.81% 3月：1.36% 6月：3.74%
1年：7.50% 3年：5.20% 5年：28.12% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2643
2024-10-16 累计净值 1.2626
2024-10-15 累计净值 1.2683
2024-10-14 累计净值 1.2735
2024-10-11 累计净值 1.2679
2024-10-10 累计净值 1.2743
2024-10-09 累计净值 1.2751
2024-10-08 累计净值 1.2875
2024-09-30 累计净值 1.2657
2024-09-27 累计净值 1.247
2024-09-26 累计净值 1.2393
2024-09-25 累计净值 1.2345
2024-09-24 累计净值 1.2341
2024-09-23 累计净值 1.2259
2024-09-20 累计净值 1.2266
2024-09-19 累计净值 1.2263
2024-09-18 累计净值 1.2274
2024-09-13 累计净值 1.2298
2024-09-12 累计净值 1.227
2024-09-11 累计净值 1.2281
2024-09-10 累计净值 1.2278
2024-09-09 累计净值 1.2257
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 尹华龙 |
2023-06-06 |
至今 |
167天 |
0.03% |
| 金兴健 |
2023-03-30 |
2023-06-05 |
67天 |
1.43% |
| 罗黎军 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
4.32% |
| 罗黎军 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
5.23% |
| 王致远 罗黎军 |
2020-09-17 |
2020-12-06 |
80天 |
2.91% |
| 李仆 王致远 |
2020-07-21 |
2020-09-16 |
57天 |
-1.74% |
| 刘宏毅 李仆 |
2020-07-16 |
2020-07-20 |
4天 |
1.06% |
| 刘宏毅 李仆 |
2019-03-01 |
2020-07-15 |
1年又137天 |
16.49% |
| 刘宏毅 李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
1.18% |
| 张俊杰 刘宏毅 |
2018-11-30 |
2018-12-06 |
6天 |
0.64% |
| 张俊杰 刘宏毅 |
2018-06-12 |
2018-11-29 |
170天 |
0.95% |
| 张俊杰 |
2017-04-19 |
2018-06-11 |
1年又53天 |
-9.23% |
| 尹华龙 张俊杰 |
2017-04-14 |
2017-04-18 |
4天 |
0.00% |
| 尹华龙 |
2017-03-24 |
2017-04-13 |
20天 |
0.11% |