003673 中加丰裕纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0176(2024-10-17)
- 累计净值：1.3038
- 规模：19.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-28
- 管理人：中加基金
- 基金经理：王霈
- 持续：3.6年
- 标准差：1年0.81%,0.81%,0.68%
- 夏普：1年1.69,0.79,0.85
1月：-0.03% 3月：0.51% 6月：1.20%
1年：3.71% 3年：8.23% 5年：15.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3038
2024-10-16 累计净值 1.3032
2024-10-15 累计净值 1.3034
2024-10-14 累计净值 1.3031
2024-10-11 累计净值 1.3019
2024-10-10 累计净值 1.3007
2024-10-09 累计净值 1.298
2024-10-08 累计净值 1.2983
2024-09-30 累计净值 1.3
2024-09-27 累计净值 1.3021
2024-09-26 累计净值 1.3054
2024-09-25 累计净值 1.306
2024-09-24 累计净值 1.3044
2024-09-23 累计净值 1.3046
2024-09-20 累计净值 1.3046
2024-09-19 累计净值 1.3046
2024-09-18 累计净值 1.3048
2024-09-13 累计净值 1.3041
2024-09-12 累计净值 1.3036
2024-09-11 累计净值 1.3032
2024-09-10 累计净值 1.3027
2024-09-09 累计净值 1.3027
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王霈 |
2023-09-06 |
至今 |
75天 |
0.26% |
| 王霈 李子家 |
2023-02-17 |
2023-09-05 |
200天 |
2.36% |
| 王霈 |
2021-08-20 |
至今 |
150天 |
1.42% |
| 王霈 于跃 |
2020-05-07 |
2021-08-19 |
1年又104天 |
1.47% |
| 王霈 |
2020-03-20 |
2020-05-06 |
47天 |
1.80% |
| 杨宇俊 |
2016-11-28 |
2020-03-19 |
3年又112天 |
20.39% |