003672 兴业裕华债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0679(2024-10-17)
- 累计净值：1.2569
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-07
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲
- 持续：1.1年
- 标准差：1年0.55%,0.77%,0.71%
- 夏普：1年-3.05,-0.48,0.62
1月：-0.06% 3月：0.42% 6月：1.06%
1年：2.67% 3年：5.31% 5年：11.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2569
2024-10-16 累计净值 1.2564
2024-10-15 累计净值 1.2563
2024-10-14 累计净值 1.2557
2024-10-11 累计净值 1.2542
2024-10-10 累计净值 1.2527
2024-10-09 累计净值 1.2507
2024-10-08 累计净值 1.2517
2024-09-30 累计净值 1.2533
2024-09-27 累计净值 1.2559
2024-09-26 累计净值 1.2586
2024-09-25 累计净值 1.2589
2024-09-24 累计净值 1.2579
2024-09-23 累计净值 1.2581
2024-09-20 累计净值 1.258
2024-09-19 累计净值 1.258
2024-09-18 累计净值 1.2582
2024-09-13 累计净值 1.2575
2024-09-12 累计净值 1.2571
2024-09-11 累计净值 1.2568
2024-09-10 累计净值 1.2564
2024-09-09 累计净值 1.2563
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡艳菲 伍方方 |
2023-11-15 |
至今 |
5天 |
0.02% |
| 蔡艳菲 |
2022-09-13 |
2023-11-14 |
1年又62天 |
-0.80% |
| 徐青 |
2020-07-14 |
至今 |
1年又187天 |
5.33% |
| 莫华寅 徐青 |
2020-07-03 |
2020-07-13 |
10天 |
-0.49% |
| 莫华寅 |
2018-12-06 |
2020-07-02 |
1年又209天 |
6.07% |
| 杨逸君 莫华寅 |
2016-12-16 |
2018-12-05 |
1年又354天 |
10.45% |
| 杨逸君 |
2016-12-07 |
2016-12-15 |
8天 |
0.03% |