003614 中信保诚景瑞债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0482(2024-10-17)
- 累计净值:1.2951
- 规模:5.78亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-12-07
- 管理人:中信保诚基金
- 基金经理:邢恭海
- 持续:2.3年
- 标准差:1年0.36%,0.36%,0.34%
- 夏普:1年1.56,1.42,2.77
1月:-0.55% 3月:0.97% 6月:2.27%
1年:4.94% 3年:9.47% 5年:16.45% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2951
2024-10-16 累计净值 1.2938
2024-10-15 累计净值 1.2937
2024-10-14 累计净值 1.2929
2024-10-11 累计净值 1.2914
2024-10-10 累计净值 1.2901
2024-10-09 累计净值 1.2873
2024-10-08 累计净值 1.2875
2024-09-30 累计净值 1.291
2024-09-27 累计净值 1.2937
2024-09-26 累计净值 1.3024
2024-09-25 累计净值 1.3059
2024-09-24 累计净值 1.3024
2024-09-23 累计净值 1.3052
2024-09-20 累计净值 1.3045
2024-09-19 累计净值 1.3038
2024-09-18 累计净值 1.3035
2024-09-13 累计净值 1.3009
2024-09-12 累计净值 1.2992
2024-09-11 累计净值 1.299
2024-09-10 累计净值 1.2977
2024-09-09 累计净值 1.2962
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.44% |
宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
2.63% |
宋海娟 |
2016-12-07 |
2020-10-14 |
3年又312天 |
17.36% |