003578 中金中证500C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5481(2024-10-17)
- 累计净值：1.5481
- 规模：2.33亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：2.87%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-28
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2年
- 标准差：1年11.17%,16.14%,15.95%
- 夏普：1年-0.79,-0.51,0.06
1月：19.80% 3月：9.93% 6月：2.41%
1年：0.25% 3年：-14.56% 5年：49.13% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5481
2024-10-16 累计净值 1.5622
2024-10-15 累计净值 1.5658
2024-10-14 累计净值 1.6043
2024-10-11 累计净值 1.5702
2024-10-10 累计净值 1.6224
2024-10-09 累计净值 1.624
2024-10-08 累计净值 1.7322
2024-09-30 累计净值 1.6334
2024-09-27 累计净值 1.4948
2024-09-26 累计净值 1.4317
2024-09-25 累计净值 1.3756
2024-09-24 累计净值 1.3624
2024-09-23 累计净值 1.3092
2024-09-20 累计净值 1.3087
2024-09-19 累计净值 1.3148
2024-09-18 累计净值 1.2978
2024-09-13 累计净值 1.2922
2024-09-12 累计净值 1.3017
2024-09-11 累计净值 1.3052
2024-09-10 累计净值 1.3073
2024-09-09 累计净值 1.3062
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 |
2021-11-04 |
至今 |
70天 |
3.94% |
| 魏孛 耿帅军 |
2020-10-29 |
2021-11-03 |
1年又5天 |
21.86% |
| 魏孛 |
2017-03-28 |
2020-10-28 |
3年又215天 |
38.73% |
| 李云琪 |
2016-11-28 |
2017-03-27 |
119天 |
-1.08% |