003476 南方安颐混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0459(2024-10-16)
- 累计净值：1.2459
- 规模：1.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-14
- 管理人：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
- 持续：6.9年
- 标准差：1年4.24%,4.50%,4.46%
- 夏普：1年-0.90,-0.62,-0.05
1月：7.09% 3月：3.46% 6月：2.38%
1年：-4.63% 3年：-7.03% 5年：14.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2459
2024-10-15 累计净值 1.2473
2024-10-14 累计净值 1.2538
2024-10-11 累计净值 1.2464
2024-10-10 累计净值 1.2549
2024-10-09 累计净值 1.2534
2024-10-08 累计净值 1.2719
2024-09-30 累计净值 1.2612
2024-09-27 累计净值 1.232
2024-09-26 累计净值 1.2136
2024-09-25 累计净值 1.1991
2024-09-24 累计净值 1.1973
2024-09-23 累计净值 1.1829
2024-09-20 累计净值 1.1827
2024-09-19 累计净值 1.1841
2024-09-18 累计净值 1.1785
2024-09-13 累计净值 1.1767
2024-09-12 累计净值 1.1799
2024-09-11 累计净值 1.1819
2024-09-10 累计净值 1.1819
2024-09-09 累计净值 1.1838
2024-09-06 累计净值 1.1884
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴剑毅 李轶 |
2023-06-19 |
至今 |
154天 |
-3.92% |
| 吴剑毅 |
2016-12-14 |
至今 |
5年又35天 |
34.57% |