003418 华润元大润鑫债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1535(2024-10-17)
- 累计净值:1.2528
- 规模:2.24亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-10-17
- 管理人:华润元大基金
- 基金经理:金兴健
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.66%,0.64%,0.59%
- 夏普:1年1.70,1.28,1.79
1月:0.09% 3月:0.53% 6月:1.30%
1年:3.20% 3年:8.26% 5年:13.57% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2528
2024-10-16 累计净值 1.2525
2024-10-15 累计净值 1.2526
2024-10-14 累计净值 1.2525
2024-10-11 累计净值 1.2518
2024-10-10 累计净值 1.2513
2024-10-09 累计净值 1.2502
2024-10-08 累计净值 1.2504
2024-09-30 累计净值 1.2512
2024-09-27 累计净值 1.2524
2024-09-26 累计净值 1.2532
2024-09-25 累计净值 1.2532
2024-09-24 累计净值 1.2521
2024-09-23 累计净值 1.2521
2024-09-20 累计净值 1.2521
2024-09-19 累计净值 1.2521
2024-09-18 累计净值 1.2522
2024-09-13 累计净值 1.2518
2024-09-12 累计净值 1.2516
2024-09-11 累计净值 1.2515
2024-09-10 累计净值 1.2512
2024-09-09 累计净值 1.251
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
金兴健 尹华龙 |
2022-07-20 |
至今 |
1年又123天 |
2.87% |
金兴健 |
2022-06-28 |
2022-07-19 |
21天 |
0.25% |
魏晓菲 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
2.86% |
魏晓菲 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
0.67% |
王致远 魏晓菲 |
2020-11-26 |
2020-12-06 |
10天 |
0.14% |
王致远 |
2020-11-02 |
2020-11-25 |
23天 |
-0.10% |
王致远 梁昕 |
2020-09-17 |
2020-11-01 |
45天 |
0.25% |
李仆 王致远 |
2019-03-13 |
2020-09-16 |
1年又188天 |
3.63% |
李仆 王致远 |
2019-03-01 |
2019-03-12 |
11天 |
0.09% |
李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
1.09% |
张俊杰 李仆 |
2018-11-30 |
2018-12-06 |
6天 |
0.27% |
张俊杰 |
2017-04-19 |
2018-11-29 |
1年又224天 |
7.59% |
尹华龙 张俊杰 |
2017-04-14 |
2017-04-18 |
4天 |
-0.02% |
尹华龙 |
2016-10-17 |
2017-04-13 |
178天 |
0.40% |