003376 广发中债7-10年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2834(2024-10-17)
- 累计净值：1.4022
- 规模：57.39亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.58%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-09-26
- 管理人：广发基金
- 基金经理：王予柯
- 持续：7.1年
- 标准差：1年1.41%,1.64%,1.61%
- 夏普：1年2.29,1.97,2.31
1月：-0.23% 3月：1.36% 6月：2.89%
1年：8.17% 3年：19.59% 5年：31.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4022
2024-10-16 累计净值 1.3999
2024-10-15 累计净值 1.4004
2024-10-14 累计净值 1.3991
2024-10-11 累计净值 1.3984
2024-10-10 累计净值 1.3975
2024-10-09 累计净值 1.3921
2024-10-08 累计净值 1.3896
2024-09-30 累计净值 1.3949
2024-09-27 累计净值 1.3952
2024-09-26 累计净值 1.4061
2024-09-25 累计净值 1.4099
2024-09-24 累计净值 1.4053
2024-09-23 累计净值 1.4085
2024-09-20 累计净值 1.408
2024-09-19 累计净值 1.4075
2024-09-18 累计净值 1.4076
2024-09-13 累计净值 1.4052
2024-09-12 累计净值 1.4033
2024-09-11 累计净值 1.4028
2024-09-10 累计净值 1.401
2024-09-09 累计净值 1.4
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王予柯 吴迪 |
2022-02-28 |
至今 |
1年又265天 |
8.10% |
| 王予柯 |
2016-09-26 |
至今 |
5年又114天 |
21.24% |