003277 中信保诚稳瑞债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.08(2024-10-17)
- 累计净值：1.2527
- 规模：20.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-09
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.47%,0.50%,0.45%
- 夏普：1年1.62,1.69,2.83
1月：-0.06% 3月：0.51% 6月：1.24%
1年：3.22% 3年：8.41% 5年：14.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2527
2024-10-16 累计净值 1.2525
2024-10-15 累计净值 1.2527
2024-10-14 累计净值 1.2521
2024-10-11 累计净值 1.2513
2024-10-10 累计净值 1.2503
2024-10-09 累计净值 1.2491
2024-10-08 累计净值 1.2493
2024-09-30 累计净值 1.2501
2024-09-27 累计净值 1.2512
2024-09-26 累计净值 1.2539
2024-09-25 累计净值 1.2547
2024-09-24 累计净值 1.2536
2024-09-23 累计净值 1.2539
2024-09-20 累计净值 1.2538
2024-09-19 累计净值 1.2536
2024-09-18 累计净值 1.2538
2024-09-13 累计净值 1.2534
2024-09-12 累计净值 1.2532
2024-09-11 累计净值 1.2531
2024-09-10 累计净值 1.2527
2024-09-09 累计净值 1.2524
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.74% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
2.60% |
| 宋海娟 |
2016-09-09 |
2020-10-14 |
4年又36天 |
14.01% |