003260 博时利发纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0539(2024-10-16)
- 累计净值：1.3079
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-07
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王帅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.97%,2.25%,1.91%
- 夏普：1年2.15,1.76,1.73
1月：-0.20% 3月：0.60% 6月：1.48%
1年：4.09% 3年：17.05% 5年：22.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3079
2024-10-15 累计净值 1.3083
2024-10-14 累计净值 1.3078
2024-10-11 累计净值 1.307
2024-10-10 累计净值 1.3058
2024-10-09 累计净值 1.3029
2024-10-08 累计净值 1.3026
2024-09-30 累计净值 1.3048
2024-09-27 累计净值 1.3071
2024-09-26 累计净值 1.3116
2024-09-25 累计净值 1.3128
2024-09-24 累计净值 1.3109
2024-09-23 累计净值 1.3117
2024-09-20 累计净值 1.3115
2024-09-19 累计净值 1.3113
2024-09-18 累计净值 1.3114
2024-09-13 累计净值 1.31
2024-09-12 累计净值 1.309
2024-09-11 累计净值 1.3085
2024-09-10 累计净值 1.3079
2024-09-09 累计净值 1.3075
2024-09-06 累计净值 1.307
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2022-01-24 |
至今 |
1年又300天 |
9.84% |
| 张鹿 |
2018-11-06 |
至今 |
3年又73天 |
10.80% |
| 邓欣雨 |
2016-09-07 |
2018-11-05 |
2年又59天 |
5.90% |