003226 中信保诚稳健债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0127(2024-10-17)
- 累计净值：1.3118
- 规模：10.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-02
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.70%,0.69%,0.64%
- 夏普：1年2.16,2.62,3.85
1月：-0.01% 3月：0.33% 6月：1.30%
1年：3.66% 3年：11.24% 5年：19.97% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3118
2024-10-16 累计净值 1.3115
2024-10-15 累计净值 1.3113
2024-10-14 累计净值 1.3107
2024-10-11 累计净值 1.3092
2024-10-10 累计净值 1.3075
2024-10-09 累计净值 1.3066
2024-10-08 累计净值 1.308
2024-09-30 累计净值 1.3088
2024-09-27 累计净值 1.3119
2024-09-26 累计净值 1.3131
2024-09-25 累计净值 1.3131
2024-09-24 累计净值 1.3128
2024-09-23 累计净值 1.3127
2024-09-20 累计净值 1.3125
2024-09-19 累计净值 1.3125
2024-09-18 累计净值 1.3125
2024-09-13 累计净值 1.3119
2024-09-12 累计净值 1.3116
2024-09-11 累计净值 1.3115
2024-09-10 累计净值 1.3113
2024-09-09 累计净值 1.3113
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
2.56% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.60% |
| 宋海娟 |
2016-09-02 |
2020-10-14 |
4年又43天 |
16.12% |