003194 汇添富中证上海国企ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8569(2024-10-16)
- 累计净值：0.8569
- 规模：1.69亿
- 跟踪标的：中证上海国企指数
- 跟踪误差：1.12%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-09-18
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：孙浩
- 持续：0.2年
- 标准差：1年11.98%,15.61%,14.93%
- 夏普：1年-0.10,-0.38,-0.48
1月：18.18% 3月：13.65% 6月：14.77%
1年：6.95% 3年：-5.40% 5年：-9.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8569
2024-10-15 累计净值 0.8477
2024-10-14 累计净值 0.8689
2024-10-11 累计净值 0.8539
2024-10-10 累计净值 0.8726
2024-10-09 累计净值 0.8673
2024-10-08 累计净值 0.9301
2024-09-30 累计净值 0.8979
2024-09-27 累计净值 0.8287
2024-09-26 累计净值 0.8046
2024-09-25 累计净值 0.7745
2024-09-24 累计净值 0.7659
2024-09-23 累计净值 0.7416
2024-09-20 累计净值 0.74
2024-09-19 累计净值 0.7385
2024-09-18 累计净值 0.7301
2024-09-13 累计净值 0.7251
2024-09-12 累计净值 0.7258
2024-09-11 累计净值 0.7271
2024-09-10 累计净值 0.7342
2024-09-09 累计净值 0.7359
2024-09-06 累计净值 0.7413
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙浩 |
2023-08-29 |
至今 |
83天 |
-5.55% |
| 董瑾 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
-4.58% |
| 楚天舒 |
2016-09-18 |
2019-12-30 |
3年又103天 |
-6.32% |