003192 创金合信尊丰纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1321(2024-10-17)
- 累计净值：1.3214
- 规模：9.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-02
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：7.2年
- 标准差：1年0.85%,0.88%,0.78%
- 夏普：1年1.94,1.88,2.66
1月：0.21% 3月：0.43% 6月：0.85%
1年：3.33% 3年：10.26% 5年：18.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3214
2024-10-16 累计净值 1.3209
2024-10-15 累计净值 1.3207
2024-10-14 累计净值 1.3199
2024-10-11 累计净值 1.3179
2024-10-10 累计净值 1.3161
2024-10-09 累计净值 1.3151
2024-10-08 累计净值 1.3163
2024-09-30 累计净值 1.3172
2024-09-27 累计净值 1.3188
2024-09-26 累计净值 1.32
2024-09-25 累计净值 1.3202
2024-09-24 累计净值 1.3194
2024-09-23 累计净值 1.3195
2024-09-20 累计净值 1.3194
2024-09-19 累计净值 1.3194
2024-09-18 累计净值 1.3195
2024-09-13 累计净值 1.319
2024-09-12 累计净值 1.3188
2024-09-11 累计净值 1.3187
2024-09-10 累计净值 1.3184
2024-09-09 累计净值 1.3184
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 |
2018-10-11 |
至今 |
3年又99天 |
13.15% |
| 郑振源 蒋小玲 |
2016-09-02 |
2018-10-10 |
2年又38天 |
9.14% |