003121 中信保诚稳利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0782(2024-10-17)
- 累计净值：1.2556
- 规模：16.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-04
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.65%,0.69%,0.64%
- 夏普：1年2.17,2.16,2.88
1月：-0.06% 3月：0.40% 6月：1.21%
1年：3.30% 3年：10.03% 5年：15.95% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2556
2024-10-16 累计净值 1.2552
2024-10-15 累计净值 1.2551
2024-10-14 累计净值 1.2546
2024-10-11 累计净值 1.2527
2024-10-10 累计净值 1.251
2024-10-09 累计净值 1.2493
2024-10-08 累计净值 1.2507
2024-09-30 累计净值 1.2521
2024-09-27 累计净值 1.2549
2024-09-26 累计净值 1.257
2024-09-25 累计净值 1.2573
2024-09-24 累计净值 1.2565
2024-09-23 累计净值 1.2565
2024-09-20 累计净值 1.2565
2024-09-19 累计净值 1.2566
2024-09-18 累计净值 1.2568
2024-09-13 累计净值 1.2562
2024-09-12 累计净值 1.256
2024-09-11 累计净值 1.2558
2024-09-10 累计净值 1.2555
2024-09-09 累计净值 1.2555
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨穆彬 |
2023-09-05 |
至今 |
76天 |
0.31% |
| 吴胤希 杨穆彬 |
2023-08-31 |
2023-09-04 |
4天 |
-0.05% |
| 吴胤希 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
2.00% |
| 宋海娟 吴胤希 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.14% |
| 宋海娟 |
2016-08-04 |
2020-10-14 |
4年又72天 |
11.74% |