003108 光大安祺债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2124(2024-10-17)
- 累计净值：1.2624
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-01-11
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
- 持续：3.7年
- 标准差：1年3.70%,4.90%,4.63%
- 夏普：1年-0.15,-0.42,0.19
1月：6.04% 3月：4.18% 6月：3.69%
1年：3.25% 3年：3.66% 5年：17.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2624
2024-10-16 累计净值 1.2617
2024-10-15 累计净值 1.26
2024-10-14 累计净值 1.2643
2024-10-11 累计净值 1.2527
2024-10-10 累计净值 1.2645
2024-10-09 累计净值 1.2655
2024-10-08 累计净值 1.2918
2024-09-30 累计净值 1.2646
2024-09-27 累计净值 1.2352
2024-09-26 累计净值 1.2222
2024-09-25 累计净值 1.2113
2024-09-24 累计净值 1.2072
2024-09-23 累计净值 1.194
2024-09-20 累计净值 1.1944
2024-09-19 累计净值 1.1961
2024-09-18 累计净值 1.1925
2024-09-13 累计净值 1.1933
2024-09-12 累计净值 1.1961
2024-09-11 累计净值 1.1983
2024-09-10 累计净值 1.1979
2024-09-09 累计净值 1.1991
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄波 |
2020-02-28 |
至今 |
1年又324天 |
12.78% |
| 曾小丽 黄波 |
2019-10-09 |
2020-02-27 |
141天 |
5.00% |
| 曾小丽 |
2019-07-17 |
2019-10-08 |
83天 |
2.20% |
| 董伟炜 房雷 |
2018-10-27 |
2019-07-16 |
262天 |
2.63% |
| 陈晓 董伟炜 |
2018-01-30 |
2018-10-26 |
269天 |
-5.68% |
| 陈晓 蔡乐 |
2017-06-10 |
2018-01-29 |
233天 |
8.73% |
| 陈晓 蔡乐 |
2017-01-19 |
2017-06-09 |
141天 |
-0.24% |
| 陈晓 |
2017-01-11 |
2017-01-18 |
7天 |
0.01% |