003106 光大永鑫混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：3.576(2024-10-17)
- 累计净值：4.606
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-19
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：3.2年
- 标准差：1年4.08%,4.14%,4.55%
- 夏普：1年0.33,-0.44,0.24
1月：1.97% 3月：1.27% 6月：1.04%
1年：3.93% 3年：3.44% 5年：30.68% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 4.606
2024-10-16 累计净值 4.615
2024-10-15 累计净值 4.616
2024-10-14 累计净值 4.635
2024-10-11 累计净值 4.623
2024-10-10 累计净值 4.638
2024-10-09 累计净值 4.631
2024-10-08 累计净值 4.682
2024-09-30 累计净值 4.66
2024-09-27 累计净值 4.618
2024-09-26 累计净值 4.601
2024-09-25 累计净值 4.576
2024-09-24 累计净值 4.571
2024-09-23 累计净值 4.558
2024-09-20 累计净值 4.556
2024-09-19 累计净值 4.551
2024-09-18 累计净值 4.548
2024-09-13 累计净值 4.537
2024-09-12 累计净值 4.54
2024-09-11 累计净值 4.541
2024-09-10 累计净值 4.544
2024-09-09 累计净值 4.541
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 唐钰蔚 |
2021-08-07 |
至今 |
163天 |
0.98% |
| 詹佳 |
2020-08-22 |
2021-08-06 |
349天 |
11.06% |
| 陈栋 翟云飞 |
2020-05-23 |
2020-08-21 |
90天 |
8.59% |
| 魏丽 陈栋 |
2019-08-01 |
2020-05-22 |
295天 |
5.15% |
| 房雷 魏丽 |
2019-06-10 |
2019-07-31 |
51天 |
0.34% |
| 房雷 魏丽 |
2018-12-25 |
2019-06-09 |
166天 |
1.35% |
| 房雷 |
2018-05-26 |
2018-12-24 |
212天 |
222.13% |
| 杨烨超 房雷 |
2017-03-09 |
2018-05-25 |
1年又77天 |
8.12% |
| 杨烨超 |
2016-08-19 |
2017-03-08 |
201天 |
-0.20% |