003056 嘉实稳泽纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.044(2024-10-17)
- 累计净值：1.2881
- 规模：80.85亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-13
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：闵锐
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.75%,0.87%,0.76%
- 夏普：1年2.91,1.82,2.22
1月：-0.09% 3月：0.23% 6月：1.10%
1年：3.67% 3年：10.16% 5年：16.69% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2881
2024-10-16 累计净值 1.2876
2024-10-15 累计净值 1.2876
2024-10-14 累计净值 1.2871
2024-10-11 累计净值 1.2858
2024-10-10 累计净值 1.2848
2024-10-09 累计净值 1.2838
2024-10-08 累计净值 1.2849
2024-09-30 累计净值 1.2863
2024-09-27 累计净值 1.2878
2024-09-26 累计净值 1.2896
2024-09-25 累计净值 1.29
2024-09-24 累计净值 1.2888
2024-09-23 累计净值 1.2893
2024-09-20 累计净值 1.2891
2024-09-19 累计净值 1.2891
2024-09-18 累计净值 1.2892
2024-09-13 累计净值 1.289
2024-09-12 累计净值 1.2886
2024-09-11 累计净值 1.2884
2024-09-10 累计净值 1.288
2024-09-09 累计净值 1.2879
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闵锐 祝杨 |
2022-09-06 |
至今 |
1年又75天 |
3.24% |
| 常逍遥 闵锐 |
2022-03-09 |
2022-09-05 |
180天 |
2.03% |
| 常逍遥 |
2021-01-05 |
2022-03-08 |
1年又62天 |
3.64% |
| 崔思维 王立芹 |
2020-12-28 |
2021-01-04 |
7天 |
0.19% |
| 崔思维 |
2020-12-04 |
2020-12-27 |
23天 |
0.55% |
| 曲扬 崔思维 |
2017-07-06 |
2020-12-03 |
3年又151天 |
15.14% |
| 曲扬 |
2016-09-13 |
2017-07-05 |
295天 |
1.16% |