003025 新华红利回报混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0077(2024-10-17)
- 累计净值：1.5093
- 规模：1.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-03-27
- 管理人：新华基金
- 基金经理：姚海明
- 持续：1.8年
- 标准差：1年5.54%,4.48%,4.35%
- 夏普：1年-2.59,-1.99,-1.01
1月：2.28% 3月：-3.10% 6月：-4.09%
1年：0.41% 3年：-12.77% 5年：22.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5093
2024-10-16 累计净值 1.5183
2024-10-15 累计净值 1.5182
2024-10-14 累计净值 1.537
2024-10-11 累计净值 1.5259
2024-10-10 累计净值 1.5424
2024-10-09 累计净值 1.5344
2024-10-08 累计净值 1.5725
2024-09-30 累计净值 1.5582
2024-09-27 累计净值 1.5247
2024-09-26 累计净值 1.5148
2024-09-25 累计净值 1.5101
2024-09-24 累计净值 1.5022
2024-09-23 累计净值 1.4916
2024-09-20 累计净值 1.4896
2024-09-19 累计净值 1.4913
2024-09-18 累计净值 1.4934
2024-09-13 累计净值 1.4868
2024-09-12 累计净值 1.4873
2024-09-11 累计净值 1.4843
2024-09-10 累计净值 1.4836
2024-09-09 累计净值 1.4839
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚海明 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
-8.46% |
| 姚海明 郑毅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
-0.46% |
| 姚秋 |
2017-03-27 |
2021-12-29 |
4年又278天 |
82.35% |