003016 中金中证500A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5755(2024-10-17)
- 累计净值：1.5755
- 规模：5.3亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：2.86%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-07-22
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2年
- 标准差：1年11.17%,16.14%,15.95%
- 夏普：1年-0.76,-0.49,0.08
1月：19.85% 3月：10.04% 6月：2.61%
1年：0.65% 3年：-13.53% 5年：52.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5755
2024-10-16 累计净值 1.5898
2024-10-15 累计净值 1.5935
2024-10-14 累计净值 1.6326
2024-10-11 累计净值 1.5979
2024-10-10 累计净值 1.651
2024-10-09 累计净值 1.6526
2024-10-08 累计净值 1.7627
2024-09-30 累计净值 1.6621
2024-09-27 累计净值 1.521
2024-09-26 累计净值 1.4567
2024-09-25 累计净值 1.3996
2024-09-24 累计净值 1.3862
2024-09-23 累计净值 1.3321
2024-09-20 累计净值 1.3315
2024-09-19 累计净值 1.3377
2024-09-18 累计净值 1.3204
2024-09-13 累计净值 1.3146
2024-09-12 累计净值 1.3242
2024-09-11 累计净值 1.3278
2024-09-10 累计净值 1.3299
2024-09-09 累计净值 1.3288
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 |
2021-11-04 |
至今 |
70天 |
4.02% |
| 魏孛 耿帅军 |
2020-10-29 |
2021-11-03 |
1年又5天 |
22.35% |
| 魏孛 |
2017-03-28 |
2020-10-28 |
3年又215天 |
39.02% |
| 李云琪 |
2016-07-22 |
2017-03-27 |
248天 |
6.76% |