003015 中金沪深300A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6145(2024-10-17)
- 累计净值：1.6145
- 规模：2.69亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：1.98%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-07-22
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2年
- 标准差：1年12.22%,15.72%,16.44%
- 夏普：1年-0.30,-0.76,-0.40
1月：16.97% 3月：6.43% 6月：5.93%
1年：6.96% 3年：-16.02% 5年：28.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6145
2024-10-16 累计净值 1.6328
2024-10-15 累计净值 1.6409
2024-10-14 累计净值 1.6833
2024-10-11 累计净值 1.6523
2024-10-10 累计净值 1.6971
2024-10-09 累计净值 1.671
2024-10-08 累计净值 1.7982
2024-09-30 累计净值 1.7143
2024-09-27 累计净值 1.5934
2024-09-26 累计净值 1.5378
2024-09-25 累计净值 1.4813
2024-09-24 累计净值 1.4612
2024-09-23 累计净值 1.4068
2024-09-20 累计净值 1.4008
2024-09-19 累计净值 1.3974
2024-09-18 累计净值 1.3864
2024-09-13 累计净值 1.3803
2024-09-12 累计净值 1.3855
2024-09-11 累计净值 1.3909
2024-09-10 累计净值 1.3977
2024-09-09 累计净值 1.3951
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 王阳峰 |
2022-01-14 |
至今 |
3天 |
0.00% |
| 耿帅军 |
2021-11-04 |
2022-01-13 |
70天 |
-3.93% |
| 魏孛 耿帅军 |
2020-10-29 |
2021-11-03 |
1年又5天 |
5.56% |
| 魏孛 |
2017-03-28 |
2020-10-28 |
3年又215天 |
63.97% |
| 李云琪 |
2016-07-22 |
2017-03-27 |
248天 |
6.92% |