002769 兴业短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1003(2024-10-17)
- 累计净值：1.2283
- 规模：8.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2016-05-16
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.29%,0.27%,0.26%
- 夏普：1年4.08,3.56,5.07
1月：0.08% 3月：0.32% 6月：0.86%
1年：2.37% 3年：7.71% 5年：14.05% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2283
2024-10-16 累计净值 1.228
2024-10-15 累计净值 1.2279
2024-10-14 累计净值 1.2276
2024-10-11 累计净值 1.2267
2024-10-10 累计净值 1.2261
2024-10-09 累计净值 1.2257
2024-10-08 累计净值 1.2264
2024-09-30 累计净值 1.2265
2024-09-27 累计净值 1.2274
2024-09-26 累计净值 1.2281
2024-09-25 累计净值 1.2282
2024-09-24 累计净值 1.2279
2024-09-23 累计净值 1.2279
2024-09-20 累计净值 1.2278
2024-09-19 累计净值 1.2277
2024-09-18 累计净值 1.2278
2024-09-13 累计净值 1.2274
2024-09-12 累计净值 1.2273
2024-09-11 累计净值 1.2272
2024-09-10 累计净值 1.2271
2024-09-09 累计净值 1.2271
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
4.09% |
| 丁进 刘禹含 |
2019-05-28 |
至今 |
2年又235天 |
8.27% |
| 徐青 |
2017-05-09 |
2019-05-27 |
2年又18天 |
4.98% |
| 丁进 腊博 |
2016-05-16 |
2017-05-08 |
357天 |
1.18% |