002721 国寿安保尊利增强回报债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.079(2024-10-17)
- 累计净值：1.155
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-26
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳
- 持续：0.3年
- 标准差：1年3.33%,3.57%,3.52%
- 夏普：1年-1.03,-0.91,-0.63
1月：3.95% 3月：1.31% 6月：0.37%
1年：1.41% 3年：-0.39% 5年：9.42% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.155
2024-10-16 累计净值 1.157
2024-10-15 累计净值 1.156
2024-10-14 累计净值 1.159
2024-10-11 累计净值 1.154
2024-10-10 累计净值 1.163
2024-10-09 累计净值 1.159
2024-10-08 累计净值 1.194
2024-09-30 累计净值 1.17
2024-09-27 累计净值 1.141
2024-09-26 累计净值 1.135
2024-09-25 累计净值 1.125
2024-09-24 累计净值 1.123
2024-09-23 累计净值 1.119
2024-09-20 累计净值 1.119
2024-09-19 累计净值 1.118
2024-09-18 累计净值 1.117
2024-09-13 累计净值 1.114
2024-09-12 累计净值 1.114
2024-09-11 累计净值 1.114
2024-09-10 累计净值 1.114
2024-09-09 累计净值 1.114
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 葛佳 |
2023-07-18 |
至今 |
125天 |
-2.21% |
| 李捷 葛佳 |
2022-12-15 |
2023-07-17 |
214天 |
0.25% |
| 李一鸣 李捷 |
2022-06-29 |
2022-12-14 |
168天 |
-1.13% |
| 李一鸣 李捷 |
2019-01-09 |
至今 |
3年又9天 |
18.12% |
| 董瑞倩 李一鸣 |
2016-06-29 |
2019-01-08 |
2年又193天 |
0.30% |
| 董瑞倩 李一鸣 |
2016-05-26 |
2016-06-28 |
33天 |
0.10% |