002720 国寿安保尊利增强回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.102(2024-10-16)
- 累计净值：1.189
- 规模：4.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-26
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳
- 持续：0.3年
- 标准差：1年3.28%,3.53%,3.49%
- 夏普：1年-0.95,-0.82,-0.53
1月：4.16% 3月：1.38% 6月：1.01%
1年：1.94% 3年：0.86% 5年：11.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.189
2024-10-15 累计净值 1.188
2024-10-14 累计净值 1.191
2024-10-11 累计净值 1.186
2024-10-10 累计净值 1.195
2024-10-09 累计净值 1.191
2024-10-08 累计净值 1.226
2024-09-30 累计净值 1.202
2024-09-27 累计净值 1.173
2024-09-26 累计净值 1.166
2024-09-25 累计净值 1.156
2024-09-24 累计净值 1.154
2024-09-23 累计净值 1.15
2024-09-20 累计净值 1.15
2024-09-19 累计净值 1.15
2024-09-18 累计净值 1.148
2024-09-13 累计净值 1.145
2024-09-12 累计净值 1.144
2024-09-11 累计净值 1.145
2024-09-10 累计净值 1.145
2024-09-09 累计净值 1.144
2024-09-06 累计净值 1.147
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 葛佳 |
2023-07-18 |
至今 |
125天 |
-2.09% |
| 李捷 葛佳 |
2022-12-15 |
2023-07-17 |
214天 |
0.42% |
| 李一鸣 李捷 |
2022-06-29 |
2022-12-14 |
168天 |
-0.95% |
| 李一鸣 李捷 |
2019-01-09 |
至今 |
3年又9天 |
19.41% |
| 董瑞倩 李一鸣 |
2016-06-29 |
2019-01-08 |
2年又193天 |
1.10% |
| 董瑞倩 李一鸣 |
2016-05-26 |
2016-06-28 |
33天 |
0.20% |