002664 万家瑞和灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2437(2024-10-16)
- 累计净值：1.3537
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-04-26
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：1.6年
- 标准差：1年2.80%,2.24%,2.02%
- 夏普：1年-0.57,-0.61,-0.22
1月：3.13% 3月：1.92% 6月：1.99%
1年：4.91% 3年：4.94% 5年：11.96% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3537
2024-10-15 累计净值 1.3558
2024-10-14 累计净值 1.3581
2024-10-11 累计净值 1.3526
2024-10-10 累计净值 1.357
2024-10-09 累计净值 1.3548
2024-10-08 累计净值 1.3687
2024-09-30 累计净值 1.3561
2024-09-27 累计净值 1.3427
2024-09-26 累计净值 1.3356
2024-09-25 累计净值 1.3276
2024-09-24 累计净值 1.3252
2024-09-23 累计净值 1.3177
2024-09-20 累计净值 1.3176
2024-09-19 累计净值 1.3184
2024-09-18 累计净值 1.3168
2024-09-13 累计净值 1.316
2024-09-12 累计净值 1.3173
2024-09-11 累计净值 1.3183
2024-09-10 累计净值 1.3178
2024-09-09 累计净值 1.3164
2024-09-06 累计净值 1.3184
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 |
2022-03-23 |
至今 |
1年又242天 |
-0.26% |
| 郅元 苏谋东 |
2020-07-16 |
至今 |
1年又185天 |
5.56% |
| 侯慧娣 郅元 |
2019-12-20 |
2020-07-15 |
208天 |
0.65% |
| 侯慧娣 |
2019-09-09 |
2019-12-19 |
101天 |
1.28% |
| 周潜玮 侯慧娣 |
2018-12-08 |
2019-09-08 |
274天 |
3.68% |
| 周潜玮 |
2018-08-15 |
2018-12-07 |
114天 |
1.47% |
| 高翰昆 |
2016-04-26 |
2018-08-14 |
2年又110天 |
16.96% |