002659 兴业中债1-3年政金债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1338(2024-10-17)
- 累计净值：1.3138
- 规模：10.47亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.52%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-06-30
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：唐丁祥
- 持续：4.7年
- 标准差：1年0.61%,0.61%,0.58%
- 夏普：1年2.02,1.83,2.56
1月：0.08% 3月：0.61% 6月：1.54%
1年：3.74% 3年：9.47% 5年：16.07% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3138
2024-10-16 累计净值 1.3134
2024-10-15 累计净值 1.3137
2024-10-14 累计净值 1.3135
2024-10-11 累计净值 1.3129
2024-10-10 累计净值 1.3123
2024-10-09 累计净值 1.3108
2024-10-08 累计净值 1.3108
2024-09-30 累计净值 1.312
2024-09-27 累计净值 1.3128
2024-09-26 累计净值 1.3148
2024-09-25 累计净值 1.3149
2024-09-24 累计净值 1.3132
2024-09-23 累计净值 1.3132
2024-09-20 累计净值 1.3132
2024-09-19 累计净值 1.3131
2024-09-18 累计净值 1.3133
2024-09-13 累计净值 1.3129
2024-09-12 累计净值 1.3128
2024-09-11 累计净值 1.3128
2024-09-10 累计净值 1.3121
2024-09-09 累计净值 1.312
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 唐丁祥 |
2019-02-26 |
至今 |
2年又326天 |
8.96% |
| 熊伟 唐丁祥 |
2019-02-19 |
2019-02-25 |
6天 |
-0.09% |
| 熊伟 |
2017-09-06 |
2019-02-18 |
1年又165天 |
4.34% |
| 丁进 熊伟 |
2016-06-30 |
2017-09-05 |
1年又67天 |
8.30% |