002567 大成国家安全主题灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.277(2024-10-16)
- 累计净值：1.277
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-05-04
- 管理人：大成基金
- 基金经理：王帅
- 持续：0.1年
- 标准差：1年14.26%,18.00%,19.90%
- 夏普：1年-0.72,-0.61,0.03
1月：-16.54% 3月：-19.18% 6月：-16.59%
1年：-11.93% 3年：-29.84% 5年：38.96% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.277
2024-10-15 累计净值 1.302
2024-10-14 累计净值 1.331
2024-10-11 累计净值 1.303
2024-10-10 累计净值 1.378
2024-10-09 累计净值 1.413
2024-10-08 累计净值 1.508
2024-09-30 累计净值 1.53
2024-09-27 累计净值 1.529
2024-09-26 累计净值 1.529
2024-09-25 累计净值 1.528
2024-09-24 累计净值 1.528
2024-09-23 累计净值 1.528
2024-09-20 累计净值 1.528
2024-09-19 累计净值 1.529
2024-09-18 累计净值 1.53
2024-09-13 累计净值 1.53
2024-09-12 累计净值 1.528
2024-09-11 累计净值 1.531
2024-09-10 累计净值 1.538
2024-09-09 累计净值 1.535
2024-09-06 累计净值 1.54
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2023-10-10 |
至今 |
41天 |
5.73% |
| 魏庆国 王帅 |
2023-09-27 |
2023-10-09 |
12天 |
0.42% |
| 魏庆国 |
2022-08-11 |
2023-09-26 |
1年又46天 |
-20.64% |
| 李林益 魏庆国 |
2022-08-09 |
2022-08-10 |
1天 |
2.95% |
| 李林益 |
2020-11-13 |
至今 |
1年又65天 |
25.18% |
| 谢家乐 李林益 |
2020-10-15 |
2020-11-12 |
28天 |
1.28% |
| 谢家乐 |
2020-06-29 |
2020-10-14 |
107天 |
12.89% |
| 杨挺 谢家乐 |
2019-08-06 |
2020-06-28 |
327天 |
58.64% |
| 杨挺 |
2019-02-22 |
2019-08-05 |
164天 |
8.66% |
| 陈龙 杨挺 |
2019-02-20 |
2019-02-21 |
1天 |
0.27% |
| 陈龙 |
2019-01-10 |
2019-02-19 |
40天 |
7.00% |
| 侯春燕 陈龙 |
2017-05-08 |
2019-01-09 |
1年又246天 |
-18.20% |
| 侯春燕 |
2017-01-18 |
2017-05-07 |
109天 |
1.26% |
| 张君孺 |
2016-05-04 |
2017-01-17 |
258天 |
-12.80% |