002524 兴业福益债券

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• 单位净值：1.1253(2024-10-17)
• 累计净值：1.2953
• 规模：6.17亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2016-03-18
• 管理人：兴业基金
• 基金经理：唐丁祥
• 持续：4.7年
• 标准差：1年0.76%,0.82%,0.73%
• 夏普：1年1.65,1.43,1.87

2024-10-17 累计净值 1.2953
2024-10-16 累计净值 1.2944
2024-10-15 累计净值 1.292
2024-10-14 累计净值 1.2919
2024-10-11 累计净值 1.2856
2024-10-10 累计净值 1.2863
2024-10-09 累计净值 1.2829
2024-10-08 累计净值 1.2923
2024-09-30 累计净值 1.2901
2024-09-27 累计净值 1.2877
2024-09-26 累计净值 1.2889
2024-09-25 累计净值 1.2852
2024-09-24 累计净值 1.2811
2024-09-23 累计净值 1.2768
2024-09-20 累计净值 1.2766
2024-09-19 累计净值 1.2769
2024-09-18 累计净值 1.276
2024-09-13 累计净值 1.2759
2024-09-12 累计净值 1.2756
2024-09-11 累计净值 1.2752
2024-09-10 累计净值 1.2773
2024-09-09 累计净值 1.2786

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
唐丁祥	2019-02-26	至今	2年又326天	12.70%
徐青	2017-05-09	2019-02-25	1年又292天	7.47%
腊博	2016-03-18	2017-05-08	1年又51天	-0.50%