002518 民生加银鑫福混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.156(2024-10-17)
- 累计净值：1.156
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2016-08-22
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：姚航
- 持续：2.6年
- 标准差：1年4.97%,5.28%,5.34%
- 夏普：1年-1.73,-1.64,-0.65
1月：7.43% 3月：3.58% 6月：-0.69%
1年：-1.53% 3年：-14.94% 5年：3.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.156
2024-10-16 累计净值 1.155
2024-10-15 累计净值 1.158
2024-10-14 累计净值 1.17
2024-10-11 累计净值 1.153
2024-10-10 累计净值 1.17
2024-10-09 累计净值 1.171
2024-10-08 累计净值 1.199
2024-09-30 累计净值 1.162
2024-09-27 累计净值 1.122
2024-09-26 累计净值 1.108
2024-09-25 累计净值 1.097
2024-09-24 累计净值 1.094
2024-09-23 累计净值 1.082
2024-09-20 累计净值 1.081
2024-09-19 累计净值 1.081
2024-09-18 累计净值 1.079
2024-09-13 累计净值 1.076
2024-09-12 累计净值 1.077
2024-09-11 累计净值 1.078
2024-09-10 累计净值 1.079
2024-09-09 累计净值 1.076
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚航 付裕 |
2022-09-15 |
至今 |
1年又66天 |
-9.01% |
| 姚航 |
2021-03-16 |
至今 |
307天 |
5.85% |
| 邱世磊 |
2016-08-22 |
2021-03-15 |
4年又206天 |
28.10% |