002376 国寿安保核心产业混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.706(2024-10-16)
- 累计净值：1.107
- 规模：4.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-02-03
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李丹
- 持续：6年
- 标准差：1年13.22%,19.98%,20.31%
- 夏普：1年-1.67,-1.01,-0.48
1月：15.17% 3月：3.98% 6月：-1.94%
1年：-9.37% 3年：-38.41% 5年：-19.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.107
2024-10-15 累计净值 1.111
2024-10-14 累计净值 1.128
2024-10-11 累计净值 1.116
2024-10-10 累计净值 1.132
2024-10-09 累计净值 1.118
2024-10-08 累计净值 1.161
2024-09-30 累计净值 1.134
2024-09-27 累计净值 1.088
2024-09-26 累计净值 1.072
2024-09-25 累计净值 1.053
2024-09-24 累计净值 1.049
2024-09-23 累计净值 1.032
2024-09-20 累计净值 1.03
2024-09-19 累计净值 1.027
2024-09-18 累计净值 1.022
2024-09-13 累计净值 1.014
2024-09-12 累计净值 1.019
2024-09-11 累计净值 1.021
2024-09-10 累计净值 1.019
2024-09-09 累计净值 1.019
2024-09-06 累计净值 1.029
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李丹 |
2020-02-18 |
至今 |
1年又334天 |
17.37% |
| 李丹 张标 |
2019-08-28 |
2020-02-17 |
173天 |
6.34% |
| 李丹 |
2017-11-07 |
2019-08-27 |
1年又293天 |
0.00% |
| 张琦 李丹 |
2016-02-03 |
2017-11-06 |
1年又277天 |
17.90% |