002338 兴业优债增利债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0746(2024-10-17)
- 累计净值:1.247
- 规模:20.22亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-02-03
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:倪侃
- 持续:1年
- 标准差:1年0.79%,0.73%,0.87%
- 夏普:1年0.34,1.40,1.27
1月:0.05% 3月:0.39% 6月:1.21%
1年:3.59% 3年:9.30% 5年:14.79% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.247
2024-10-16 累计净值 1.2467
2024-10-15 累计净值 1.2466
2024-10-14 累计净值 1.2463
2024-10-11 累计净值 1.2454
2024-10-10 累计净值 1.2441
2024-10-09 累计净值 1.2415
2024-10-08 累计净值 1.2419
2024-09-30 累计净值 1.2435
2024-09-27 累计净值 1.2454
2024-09-26 累计净值 1.2476
2024-09-25 累计净值 1.2479
2024-09-24 累计净值 1.247
2024-09-23 累计净值 1.247
2024-09-20 累计净值 1.2469
2024-09-19 累计净值 1.2469
2024-09-18 累计净值 1.2471
2024-09-13 累计净值 1.2465
2024-09-12 累计净值 1.2461
2024-09-11 累计净值 1.2457
2024-09-10 累计净值 1.2453
2024-09-09 累计净值 1.2452
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
倪侃 |
2022-10-21 |
至今 |
1年又30天 |
1.00% |
丁进 |
2021-01-11 |
至今 |
1年又6天 |
3.95% |
徐莹 丁进 |
2020-12-28 |
2021-01-10 |
13天 |
0.21% |
徐莹 |
2019-08-27 |
2020-12-27 |
1年又123天 |
2.87% |
丁进 徐莹 |
2019-06-13 |
2019-08-26 |
74天 |
0.74% |
丁进 |
2016-02-03 |
2019-06-12 |
3年又130天 |
9.16% |