002337 创金合信季安鑫3个月A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.16(2024-10-17)
- 累计净值:1.1091
- 规模:0.52亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日:2016-01-07
- 管理人:创金合信基金
- 基金经理:王一兵
- 持续:3.4年
- 标准差:1年0.37%,0.38%,0.39%
- 夏普:1年4.16,4.59,6.25
1月:0.00% 3月:0.29% 6月:0.95%
1年:2.97% 3年:10.32% 5年:16.40% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1091
2024-10-16 累计净值 1.1089
2024-10-15 累计净值 1.1087
2024-10-14 累计净值 1.1081
2024-10-11 累计净值 1.107
2024-10-10 累计净值 1.1064
2024-10-09 累计净值 1.1063
2024-10-08 累计净值 1.1072
2024-09-30 累计净值 1.1073
2024-09-27 累计净值 1.1084
2024-09-26 累计净值 1.1096
2024-09-25 累计净值 1.1098
2024-09-24 累计净值 1.1094
2024-09-23 累计净值 1.1095
2024-09-20 累计净值 1.1094
2024-09-19 累计净值 1.1093
2024-09-18 累计净值 1.1094
2024-09-13 累计净值 1.1091
2024-09-12 累计净值 1.1089
2024-09-11 累计净值 1.1088
2024-09-10 累计净值 1.1087
2024-09-09 累计净值 1.1087
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王一兵 黄佳祥 |
2021-02-03 |
至今 |
2年又290天 |
11.57% |
王一兵 |
2020-06-10 |
2021-02-02 |
237天 |
1.33% |
郑振源 |
2019-08-16 |
2020-06-07 |
296天 |
-4.57% |
王一兵 郑振源 |
2016-01-07 |
2019-08-15 |
3年又221天 |
0.37% |