002301 兴业短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0191(2024-10-17)
- 累计净值:1.2771
- 规模:66.77亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2016-02-03
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:刘禹含
- 持续:1.7年
- 标准差:1年0.30%,0.28%,0.26%
- 夏普:1年4.65,4.20,5.75
1月:0.10% 3月:0.37% 6月:0.96%
1年:2.59% 3年:8.38% 5年:15.48% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2771
2024-10-16 累计净值 1.2768
2024-10-15 累计净值 1.2767
2024-10-14 累计净值 1.2764
2024-10-11 累计净值 1.2756
2024-10-10 累计净值 1.275
2024-10-09 累计净值 1.2746
2024-10-08 累计净值 1.2753
2024-09-30 累计净值 1.2753
2024-09-27 累计净值 1.2761
2024-09-26 累计净值 1.2768
2024-09-25 累计净值 1.2768
2024-09-24 累计净值 1.2766
2024-09-23 累计净值 1.2765
2024-09-20 累计净值 1.2764
2024-09-19 累计净值 1.2764
2024-09-18 累计净值 1.2764
2024-09-13 累计净值 1.2761
2024-09-12 累计净值 1.276
2024-09-11 累计净值 1.2759
2024-09-10 累计净值 1.2758
2024-09-09 累计净值 1.2757
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘禹含 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
4.45% |
丁进 刘禹含 |
2019-05-28 |
至今 |
2年又235天 |
9.04% |
徐青 |
2017-05-09 |
2019-05-27 |
2年又18天 |
5.40% |
丁进 腊博 |
2016-02-19 |
2017-05-08 |
1年又79天 |
5.29% |
丁进 |
2016-02-03 |
2016-02-18 |
15天 |
0.00% |