002286 中银美元债债券(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2114(2024-10-16)
- 累计净值：1.2114
- 规模：2.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-纯债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-12-30
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：6.6年
- 标准差：1年4.83%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.04,0.00,0.00
1月：-0.96% 3月：1.08% 6月：3.80%
1年：5.16% 3年：6.36% 5年：0.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2114
2024-10-15 累计净值 1.2038
2024-10-14 累计净值 1.199
2024-10-11 累计净值 1.1995
2024-10-10 累计净值 1.2008
2024-10-09 累计净值 1.1977
2024-10-08 累计净值 1.2047
2024-09-30 累计净值 1.2085
2024-09-27 累计净值 1.21
2024-09-26 累计净值 1.2109
2024-09-25 累计净值 1.2081
2024-09-24 累计净值 1.2155
2024-09-23 累计净值 1.2135
2024-09-20 累计净值 1.2156
2024-09-19 累计净值 1.2216
2024-09-18 累计净值 1.2191
2024-09-13 累计净值 1.2231
2024-09-12 累计净值 1.2241
2024-09-11 累计净值 1.2247
2024-09-10 累计净值 1.2242
2024-09-09 累计净值 1.2192
2024-09-06 累计净值 1.2185
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑涛 邢科 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
1.93% |
| 郑涛 |
2017-04-05 |
至今 |
4年又288天 |
1.54% |
| 涂海强 郑涛 |
2016-06-07 |
2017-04-04 |
301天 |
8.24% |
| 涂海强 |
2015-12-30 |
2016-06-06 |
159天 |
1.70% |